Warren Buffett dan mitra ekuitas swasta 3G Capital menelan Heinz (HNZ) secara keseluruhan, dalam kesepakatan bernilai $ 23 miliar yang menurut sebagian orang akan mengarah ke aktivitas di seluruh ruang konsumen. Ternyata, merger dan akuisisi bisa sangat baik untuk investor saham.

Heinz adalah merek yang kuat dan mapan dalam bisnis makanan yang tumbuh lambat, membuatnya sempurna untuk investor nilai dan pemain ekuitas swasta. Ini bukan satu-satunya perusahaan dengan kehadiran yang kuat dalam makanan.

Staples Konsumen yang Mungkin Anda Pertimbangkan

Berikut adalah empat saham yang pantas mencari investor yang ingin meniru gerakan baru Buffett:

  1. Kimberly Clark (KMB) - Salah satu pemain terbesar dalam produk perawatan pribadi, Kimberly Clark memiliki merek terkenal termasuk Kleenex, Scott, Kotex, dan Huggies. Perusahaan secara konsisten meningkatkan pembayaran dividen kuartalan kepada investor sambil membeli kembali sekitar 5% dari jumlah saham totalnya dalam 5 tahun sebelumnya. Meskipun mungkin tidak memiliki prospek pertumbuhan terbaik mengingat keadaan ekonomi, setiap perubahan dalam iklim umum dapat memberikan dorongan bagi perusahaan. Bagaimanapun, investor jangka panjang belum puas dengan kemampuan perusahaan untuk perlahan tapi pasti membuat para pemegang saham lebih kaya.
  2. Philip Morris (PM) - Sementara yang satu ini termasuk dalam kategori stok dosa yang pasti (memberi tanda pada koor investasi yang bertanggung jawab secara sosial), Philip Morris memiliki beberapa pelanggan yang sangat loyal, sangat menguntungkan yang dapat ditemukan. Bisnis perusahaan yang matang di AS dan Eropa terus menurun (volume menurun sekitar 2% per tahun) tetapi volume di Asia menimbun kerugian di negara maju. Taruhan padat ini didukung oleh tahun kenaikan dividen dan pembelian kembali saham. Dengan pendapatan 14x ke depan, perdagangan dengan sedikit diskon ke pasar luas namun memiliki salah satu laba garis bawah paling konsisten dari bisnis apa pun.
  3. J.M. Smucker (SJM) - Perusahaan ini memiliki segalanya mulai dari kopi hingga PB & J. Smucker memiliki kopi Folgers dan Dunkin 'Donuts, selai dan jeli Smucker yang terkenal, serta selai kacang Jif. Neraca membuat yang satu ini target potensial untuk aktivisme atau pembelian. Perusahaan beroperasi dengan setengah utang perusahaan lain di industri yang sama meskipun faktanya memiliki beberapa merek yang paling mapan di ruangnya. Sama seperti yang lain dalam daftar ini, tahun pembelian kembali saham dan kenaikan dividen telah meningkatkan harga per-saham. Pada 20 kali penghasilan dan 16 kali penghasilan ke depan, itu tidak murah, tetapi itu adalah pilihan yang aman di pokok konsumen. Merek-mereknya yang terdiferensiasi harus dapat menyampaikan kenaikan harga yang konsisten kepada pelanggan - dan apa yang tidak disukai tentang produk berkafein yang kecanduan?
  4. Clorox (CLX) - Clorox memiliki lebih dari sekedar pemutih. Perusahaan yang sama yang membuat produk pembersih cukup kuat untuk membunuh Anda juga membuat saus KC Masterpiece, saus salad Lembah Tersembunyi, dan Penyimpanan dan produk limbah yang menyenangkan. Jangan salah tentang hal itu; ketika Clorox bersaing untuk kategori, itu dekat bagian atas. Senang memiliki pangsa pasar terbanyak (33%) dari setiap kantong sampah bermerek sementara Clorox memiliki 65% pangsa pasar dalam pemutih. Merek-merek ini memiliki nilai dan potensi lisensi yang luar biasa. Investor membayar untuk posisi pasarnya yang mendominasi, tetapi pertumbuhan laba luar biasa mengingat keberhasilan perusahaan dalam menaikkan harga dari tahun ke tahun (suatu sifat yang disenangi Warren Buffett di sebuah perusahaan).

Stok Lambat dan Stabil

Para penanam yang lambat dan mantap membuat sebagian besar bullpen korporasi Warren Buffett, dan mereka juga harus menjadi bagian terbesar dari Anda. Barang kebutuhan pokok mudah dimengerti - kantong sampah dan rokok sangat sederhana - saham ini sangat bagus untuk membeli apa yang Anda ketahui.

Sementara semua saham di atas diperdagangkan dengan sedikit premium ke pasar yang luas, mereka semua menawarkan posisi kompetitif yang tidak akan Anda temukan di sebagian besar saham S & P 500. Lihatlah perusahaan seperti Buffett akan dengan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan untuk menjatuhkan saham di atas dari kategori mereka.

Bisakah Anda benar-benar membunuh Clorox atau JM Smucker dengan tumpukan uang tunai $ 10 miliar? Saya tidak yakin siapa pun bisa, tetapi Anda tahu apa yang mereka katakan, “jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, belilah.”

Apa pendapat Anda tentang pokok konsumen? Apakah lambat dan mantap selalu membayar?

Tips Top:
Komentar: